上海久事（集团）有限公司、上海交通投资（集团）有限公司2018年公交专项资金维（上午公告）护项目（包件二）财务监理服务项目中标公告5月24日

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　　上海华瑞建设经济咨询有限公司受上海久事（集团）有限公司、上海交通投资（集团）有限公司的委托，就“2018年公交专项资金维护项目（包件二）财务监理服务项目”项目（项目编号：20180315）组织采购，评标工作已经结束，中标结果如下：

一、项目信息

项目编号：20180315

项目名称：2018年公交专项资金维护项目（包件二）财务监理服务项目

项目联系人：张泓

联系方式：13391311776

二、采购单位信息

采购单位名称：上海久事（集团）有限公司、上海交通投资（集团）有限公司

采购单位地址：吴中东路555号

采购单位联系方式：朱琳 63841994

三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期：

受托人承担的财务监理业务范围为：从本项目的工可批复或实施方案获批复后至通过政府审计及竣工财务决算期间，全过程的造价审核与咨询、资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。具体工作内容如下：

一、资金监控工作

（一）协助建设单位编制年度、月度资金用款计划，并对所编制的计划予以审核，同时出具书面意见。

（二）协助建设单位对建设资金进行专户管理，督促建设单位按规定用途使用建设资金，防止出现挤占、挪用、滞留资金的行为。

（三）审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设资金的流失和占用。

（四）审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并出具书面意见。

二、财务管理工作

（一）全过程参与指导基建会计核算，协助建设单位制定相关的财务制度、规定。

（二）协助建设单位正确设置会计科目，指导建设单位规范财务核算方法，参与并审核各类财务报表的编制。

（三）审定项目的总预算、中期预算以及分年度的基建支出预算，并及时出具书面审核报告。

（四）核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告、每年提交年度完成投资分析报告。项目全部完成后，审查全部费用，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行对比分析，向建设单位提供总结算审核报告。

（五）协助建设单位对项目建设过程中物资采购、保管、领用三个环节的管理及财务核算。

（六）协助建设单位在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，出具审核意见，确保工程竣工财务决算的合法性、真实性和完整性。并按照政府审计意见，指导建设单位编制竣工财务决算调整报告，协助建设单位通过竣工财务决算批复。

三、投资控制工作

（一）前期阶段的投资控制

1、审核建设项目的前期费用，并出具相应的书面意见。

2、依照委托方的要求建立项目预算目标。

3、负责复核由第三方依照施工图编制的工程量清单及施工图预算，并与编制方就计算方法、图纸理解等问题进行主动沟通，对全部工作量进行实际验算与复核并形成复核结果报告。对于设备、材料的价格依据，除需审核编制方所提供的依据之外，还需对有疑问的设备与材料进行独立询价。

（二）招标阶段的投资控制

 1、参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购等招标工作，对招标文件进行审核，尤其是对招标文件涉及工程费用部分的相关内容，如投标人须知中的投标标价说明、合同条款中关于工程计量与支付、设计变更、索赔、奖罚等规定及工程量清单内容进行审查，对其合规性、完整性、操作性方面提出咨询意见。针对工程的特殊性，在工程方案及费用等方面提出应注意的合同条款，并提出合理规避风险和减少索赔隐患的建议。

2、参与投标报价回标分析，对投标报价作纵横向的价格比较、分析，及时发现报价重大偏差，为评标、询标工作做准备，对报价真实性、可靠性及可能有的不平衡报价的风险提出建议，供建设单位决策参考。

3、参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔等条款的合理性出具书面审核意见。

4、对工程中可能出现的不确定因素，如价格变动、设计变更、不可预见费等以及在造价中所占比例较大的内容作出预判，并出具相关书面意见。

5、参与有关工程项目的询价与审核，并出具相关的书面意见供建设单位参考。

（三）施工阶段的投资控制

1、制定现场控制造价步骤与措施。

2、归集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助建设单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整预算控制目标；计算因设计变更、建设单位指令而产生的工程费用的增减，与承包单位商讨合理的合同外工程变更金额，避免不合理的费用支出。

3、协调配合与工程监理单位（质量、进度控制）的工作，严格签证制度。

4、参加工程例会和建设单位要求参加的其他工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

5、现场踏勘、计量复核审核施工单位上报并经施工监理确认工程量的工程验工计价月报，以及其他工程费用的实际完成工作量，对照相关合同条款，提供当期付款建议书。

6、及时预警建设单位可能发生的工程费用索赔问题，向建设单位提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证建设单位在合同上的利益。当有关合同方提出索赔时，为建设单位提供确认、反馈索赔等咨询意见。

7、检查建设单位各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，提供整套合同、结（决）算报告及各项费用汇总表交建设单位归档。

8、审核施工单位的施工图预算。

9、对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

10、做好工程钢筋及预埋件计算审核工作。

11、做好对采购材料、设备合同执行情况等内容的定期检查。

（四）竣工决算阶段的投资控制

根据《建设工程价款结算暂行办法》及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定实际发生在按照合同约定可调价范围内的工程增减及工作量增减进行调整、估算的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等），使竣工结算真实反映工程造价。协助建设单位在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，确保工程竣工财务决算的完整性、合法性和真实性。项目竣工时，提交财务监理总结报告，包括实际总支出与项目总概算对比分析。协助委托人搞好竣工决算销项管理工作。

四、绩效评价工作

协助项目主管部门及项目单位对项目建设后的经济、政治、社会、生态等效益实施客观公正的绩效评价,就评价结果出具书面的绩效评价报告，并及时提供给项目主管单位、上海市财政局。

五、财务监理报告

受托人应定期向委托人提交书面报告汇报财务监理工作成果及工作中存在或需协调的问题，包括项目动态分析报告、超投资专题报告、工程审价报告、工程总结算审核报告、财务决算审核报告、财务监理工作年度小结报告、财务监理工作总结报告，以及其他需向委托人反映而形成的各类书面报告。

1、对建设单位向上海市财政局申请财政资金补贴，出具达到上海市财政局要求的书面审核报告。

2、对于擅自提高建设标准、扩大规模的各项开支提出书面报告，并及时向委托人汇报。

3、根据实际投资与概（预）算动态对照情况，及时向委托人提供造价控制和需调整的动态分析报告、超投资专题报告、工程审价报告、工程总结算审核报告、财务决算审核报告。

4、项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价，并对实际总支出与项目总概算进行对比分析，出具财务监理工作总结报告。

5、按有关政府部门的统计要求，向建设单位提供各类项目资金费用相关的报表，以便建设单位向各相关部门提交。

6、定期向委托人提交财务监理工作报告（包括月报、季报、年报），汇报财务监理工作成果及工作中存在或需协调的问题。

7、编制项目绩效评价报告，并及时提交给项目主管单位、上海市财政局。

六、财务监理工作要求

1、受托人必须建立起覆盖本项目全部范围的财务监理体系，按照“服务”和“监理”的原则，协助委托人合理控制项目成本费用，节约建设资金，规范项目会计核算和财务管理，确保总决算控制在批准的概算之内，提高建设资金使用效益。

2、受托人应严格按照投标文件配备本项目财务监理组织架构（详见附件2），其中财务监理总监必须以不低于  天/周的工作日驻守现场（不得派遣代表），如项目临时需要，受托方应在建设单位要求的情况下，进一步增加财务监理人员到现场的时间。财务监理组人员专业配备应合理，如发生人员未到位情况，委托方有权将考核金全部或部分扣除。未经委托人同意，财务监理单位不得撤换总监及相关人员。

3、受托人提供的服务，必须符合国家标准，并对质量负全部责任。如遇特殊因素导致服务不能正常提供，受托人必须提前一个月以书面形式发函报委托人批准。

4、专用条件明确的要求未及事宜，均以上海市建设工程、市级建设财力主管部门及上级有关部门的规定为准。

四、采购代理机构信息

采购代理机构全称：上海华瑞建设经济咨询有限公司

采购代理机构地址：西藏南路760号19楼

采购代理机构联系方式：张泓 13391311776

五、中标信息

招标公告日期：2018年05月02日

中标日期：2018年05月24日

入围供应商、价格调整规则或优惠条件：

本项目招标代理费总金额：0.0 万元（人民币）

本项目招标代理费收费标准：

评审专家名单：

俞斌岚、赵顺芳、高双莉、程小娇、张静

中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

项目概况项目名称：2018年公交专项资金维护项目（包件二）项目地点：上海交通投资（集团）有限公司所属各公交场站合格的投标人必须具备以下条件：具有独立法人资格及相应经营范围，拥有固定的办公场所；具有国家住建部批准的甲级工程造价咨询资质证书且资质满3年；近三年有类似业绩、无违纪违规行为，有良好的社会信誉和专业素质，技术档案、质量控制等制度齐全完善，能提供上门服务者优先。按相关规定财务监理机构实行回避制度，与该项目的设计、招标代理、代建、工程监理有关联关系的单位应当回避，不可参与该项目财务监理投标。

六、其它补充事宜