【项目】昆明滇池水务股份有限公司内控及银企直联

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【项目】昆明滇池水务股份有限公司内控及银企直联

资金系统信息化建设项目招标
、招标条件
昆明滇池水务股份有限公司内控及银企直联资金系统信息化建设项目已经批准采购,采购单
位为昆明滇池水务股份有限公司,资金来源于企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具
备采购招标条件,现对本项目进行公开招标,依法选定中标人。
、项目概况与招标范围
2.1项目概况:滇池水务财务部门前期已经实现集团财务核算系统,本此招标主要建设整合
集团公司及分子公司的费用管控、资金管控、现金管理,具体内容如下:
2.1.1财务业务内控管理的信息系统建设集团公司及分子公司日常的费用管控、线上报销、
资金支付等业务管理系统,可满足集团成员公司使用需求,线上资金申请及报销的审批流程
可以在手机端实现,接受预算管控。
2.1.2集团资金的管控信息系统:建设集团及子公司资金账户管理、资金监管、资金计划
支付、收入和分析、归集等业务平台。
2.1.3现金管理业务平台:建设集团及分子公司不同银行的银企直连,统一平台完成所有公
司的资金管理业务,可以实现支付等业务高效便捷,便于管理和应用。
2.2招标范围:
2.2.1现金管理业务平台:集团及分子公司不同银行的银企直连,统一平台完成所有公司的
资金管理业务,可以实现支付等业务高效便捷,便于管理和应用。银企直联模块(含总部、子公司各家银行接口开发)不超过50万元,提供至少5家以上的银行接口。具体以招标人
实际委托为准。
2.2财务业务内控管理的网上报销模块系统:解决集团公司及分子公司日常的费用管控、
线上报销、资金支付等业务管理系统,满足集团成员公司业务需求,实现集团总部统筹安排
公司资金与信贷,对公司所有资金的调配及査询、银企自动对账、财务系统内实时现金流量
分析等功能,线上资金申请及报销的审批流程可以在手机端实现,接受预算管控。网上报销
模块许可数可以支持公司本部及分子公司使用,不少于35个并发许可,投资预算不超过5
万。具体以招标人实际委托为准。
2.3集团资金的管控报销模块系统:解决集团及子公司资金账户管理、资金监管、资金计
划、支付、收入和分析、归集等业务需求,可实现与报销审批系统连接,即员工在线填报费
用、领导在线审批业务、出纳复核系统直接支付模式,实现报销-支付账务处理-报表分析
全数据化处理。资金管理模块许可数可支持公司本部及子公司使用,不少于15个并发许可,
投资预算不超过58万。具体以招标人实际委托为准。
2.2采购预算价总价:163万元
2.3资金来源:企业自筹
2.4供货服务周期
4.1合同签订后30日内完成财务业务内控管理的信息系统和现金管理业务平台建设
4.2合同签订后60日内完成银企直联模块平台建设
4.3集团资金的管控信息系统建设根据项目实际情况及招标人委托为准
44提供一年的免费维护期。
2.5本招标项目只设一个标段。
、投标人资格要求
3.1投标人必须是在中国境内合法注册企业、营业执照经营范围包含(计算机软硬件开发或
计算机软件开发等),具有独立法人资格的单位:
3.2投标人在2015年1月1日至今已完成过1项及以上类似项目业绩,并提供正明材料。
(类似业绩:计算机信息系统或软件开发业绩,正明材料为中标通知书或合同协议书或业主
正明)
.3投标人财务状况良好,提供2018年任意3个月的企业缴纳税收的正明
3.4信誉良好,未因不良行为记录被建设行政主管部门暂停或取消其投标资格,投标人在
“信用中国”网站(ww. creditchina.gov.cn)及“信用中国(云南)”网站(http://www.yncredit.gov.cn)无“失信被执行人”的记录
5本次招标不接受联合体投标。
四、资格审查方法
本项目投标人资格审查方式为资格后审。
五、招标文件的获取
5.1凡有意投标者,请于2018年9月12日至2018年9月19日(国家法定节假日除外)每
天上午9时00分至12时00分,下午14时00分至17时00分(北京时间 报名,报名
时持单位介绍信、营业执照(加盖单位章复印件)、法定代表人身份正明书(原件)、法定代
表人授权委托书(原件)及经办人身份正原件。
5.2招标文件每套售价800元,售后不退。
六、投标文件的递交
1递交投标文件截止时间(投标截止时间,下同)为2018年10月9日14时00分, 
6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。 
投标人请先电话联系获取《企业备案登记表》办理投标事宜。
联系人：苏 悦
电  话：183 3920 9323
邮  箱：18339209323@163.com