法库县中心医院财务预算软件采购项目竞争性谈判公告

1. 采购内容及要求

   法库县中心医院财务预算软件 1套

模块

内容

备注

1

科室成本核算系统

2

医院预算管理系统

二、  系统功能需求

（一）医院科室成本系统

1、收入成本数据采集

1. 系统能提供独立完整的成本项目定义功能，医院可以根据管理的需要，建立成本项目、会计科目、支出项目之间一对一或一对多的映射关系，并形成对应的科室成本报表，以满足精细化成本核算的需要。

2. 系统可灵活定义多项目多种方式的收入分配方案，并自动按科室进行收入的分配，支持收入汇总分配和收入明细分配。

3. ★提供His数据采集专用接口。

4. 提供成本支出数据采集、财务会计处理、内部服务转账的多功能自定义数据采集平台。

5. ★自动同步处理一次完成凭证编制和科室成本分摊，以满足医院的业务发展需要。

6. ★对系统不能自动采集的成本和收入数据，提供手工录入功能。

2、全成本核算

1. ★能够满足科室“四类三级”成本分摊模型，实现四类科室的直接成本归集与分摊，形成临床科室的全成本。

2. 能够自行定义进入成本的会计核算科目，实现财务成本一体化核算。

3. ★系统能够满足在一个账套下，针对同一数据源同时按照收入配比法和全额成本法进行两种方式的成本核算，并形成两套不同的成本核算结果。

4. 系统能够满足科室全成本核算要求，可根据医院科室业务及管理属性的特点，自定义科室类型、成本分摊方式及级次，对科室直接成本、综合成本、后勤成本、行政成本、护理成本、内部劳务及服务成本，进行多级直接或交互分配；直到将成本归集到相应医技科室及直接医疗科室。

5. 核算分摊方法可灵活设置科学、合理的参数，便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、按人员分摊、按服务量、按工作量分摊等；支持公用成本按照任意参数合理分摊，分摊方法要能适应医院管理模式的变化，提供多种方式实现间接费用及成本转移的分摊功能。具备单级分摊、定向分摊和多类多级自定义分摊功能，并生成科室全成本核算账册报表。

6. 支持同时按一元分配标准及多元分配标准，进行多级成本的分配。

7. 能够全面处理医院的各项成本分摊需求，支持按人数、按收支配比、按服务配比及自定义分配项目等多种分摊标准，分摊标准可以灵活定义，帮助医院高效完成各项费用成本的准确分摊。

8. 支持成本习性按需定义，支持8个维度及以上的自定义成本分类，满足不同视角下的管理需要及成本分析，满足精细化成本核算并进行本量利分析。

9. 系统支持科室成本单元级次间逆向分配、级次间平行分配及跨级分配。成本分配次序可不受级次约束。

10. 支持实际成本分配及转移，支持按内部价格的核算及转移。便于多次接受分配成本的核算单元的责任成本的考核与分析。

11. 能够区分资金来源核算医疗成本、医疗全成本、医院全成本三个层面成本。

3、成本报表及分析

1. 能够根据政府会计制度要求提供各个科室直接成本表，临床科室全成本表、临床科室全成本构成表，满足成本报表上报要求。

2. 系统能够满足科室直接成本核算要求，根据临床、医技科室收支情况生成科室直接成本核算账册报表。包括医院、科室收支、分摊、医保、总成本，日收支、成本性态及科室收入明细表、支出明细表、成本核算表等报表，实现医院全成本的全程监控管理。

3. 支持医院建立符合自身特点的报表体系，提供报表自定义功能。包括预算类、控制类、收入类、成本类、效益类、分析类及日报类及其相应的报表体系。

4. 能够反映（门诊、住院各科室）成本的构成情况，并按成本项目明细列示，揭示各项目对各科室医疗成本的影响程度以及控制成本的目标，指导科室及诊疗组、护理组解决成本中的问题，并且能对应财务收支明细表各明细科目一致。

5. 分析能够从不同属性、不同角度为成本控制、应用提供实际成本的成本额和成本率，成本属性维度最少支持10种。

6. 对床日成本和诊次成本进行核算，通过“本-量-利”分析，得出科室经营保本点（保本床日数、保本收入数），用于指导经营采取相应措施 。

7. 提供院级以及各级核算单元的“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等分析内容。通过应用“因素分析”、“比较分析”、“趋势分析”、“差额分析”、“量本利分析”等多种分析方法，寻找成本控制点。

8. 成本报表的自定义设置及个性化管理；通过筛选报表数据选项、表头栏目、查询项目等设置，实现多科室、多项目、多期间、多栏目的自定义数据展示，及时提供医院管理所需的资料，实现报表的延伸拓展。

9. 通过自定义方式采集收入成本数据，为绩效考核提供科室收入成本结余分类分项基础数据及经营效益分析数据。

10. 能够追踪整个分摊的全过程，区分来源科室、对象科室、成本项目细化追踪，并且能进行正向、逆向追踪。

1.  财务成本一体化

★所投标产品需实现与现有财务核算系统的无缝集成，满足财务成本一体化管理模式，在处理会计凭证的同时进行成本数据的归集，或进行成本数据采集的同时自动生成会计凭证，保证会计数据与成本数据的一致性，避免多方对账。

（二）医院预算管理系统

1、基础管理

基础管理是实现全面预算管理系统运行所有预算管理业务的基础，通过系统实现能根据医院管理要求进行灵活化、个性化的基础管理自定义。基础管理包括预算科目、预算科室、预算周期、项目字典、资金来源、预算方案、单据配置、流程配置、报表配置等。具体功能需求如下：

（1）预算科目：系统需支持根据会计科目生成预算科目，分为业务收入预算科目、业务支出预算科目和项目收入预算科目、项目支出预算科目，并且可以根据医院管理需要，在会计科目基础上进行预算科目更细化的科目自定义，也可以根据经济事项制定预算科目。

（2）预算科室：系统需支持根据医院科室规划完成预算科室设置，支持归口和非归口科室设置，同时支持根据医院科室发展和医院架构调整，进行预算科室自定义和调整。

（3）预算周期：系统需支持年度、季度、月度等多周期的预算周期设置，每个预算科目可以根据预算编制和控制需要选择对应的预算编制周期。

（4）项目字典：系统需支持对专项项目的申报科室、项目负责人、项目名称、资金来源等基础数据设置，形成项目字典库。

（5）资金来源：系统需支持财政资金、科教资金、自有资金等资金来源设置。

（6）预算方案：系统需支持根据预算科目、预算科室、预算周期、项目字典、资金来源设置预算方案。例如：收入预算方案、支出预算方案、项目预算方案等。

（7）单据配置：系统需提供灵活的单据配置功能，可以根据需要选择和调整单据的栏目、格式，满足医院个性化的预算编制、执行、调整和控制的需要。

（8）流程配置：系统需提供灵活的流程配置功能，流程的起点、流转、分支和结束均可以灵活配置，各个审批的权限、金额、范围和驳回的路径均可以自由定义，满足医院个性化复杂流程建立的需要。

（9）报表配置：系统需提供灵活的报表配置功能，报表的字段、权限、筛选条件、栏目之间的关系等均可以自定义，满足各层级人员按权限灵活分析查询的需要。

2、预算编制

预算编制是预算执行、控制、分析和考核的基础，通过系统高效完成预算编制报表下发、预算编制、预算上报、预算汇总、预算审核、预算修订、预算调整、预算批复等预算编制过程管理，最终形成医院的预算编制结果，指导医院预算相关业务工作开展。具体功能需求如下：

（1）系统需支持预算指标全面自定义，不同的指标不同期间、对象、控制方式等。

（2）系统需支持零基预算、增量预算等多种预算编制方法。

（3）系统需支持通过选择预先设置的预算方案，形成预算样表，进行预算编制。

（4）系统需支持自上而下分解和自下而上汇总多种模式编制预算，支持 N 上 N 下的编报方式。

（5）系统需支持按归口科室进行预算编报，能按照“指标+科室”进行下发合上报，不同归口科室只能看到自己负责的指标。

（6）系统需支持自定义预算编制流程，支持各个节点的人员、职责和权限设置。

（7）系统需支持编制过程的全线上审批。

（8）系统需支持预算数据通过公式自动取数、从 EXCEL 导入和手工录入方式完成数据录入，形成预算编制表。

（9）系统需支持基于角色的多层级多环节预算审批流程，支持关联报表数据查看，支持预算审批与驳回。

（10）系统需支持编制时，历史数据查询、会看。

（11）系统需支持的预算编制模型。

3、预算控制

预算对业务开展事前、事中事后过程化控制，是预算管理的核心内容之一，通过系统实现对预算管理的单据、流程、权限、定额等刚性控制，减少人为因素干扰，提升预算管理工作的权威性。

通过预算费用申请、预算执行单据审批控制各种对外款项支付，通过内部费用预算、费用申请审批控制内部费用报销，严格控制资金流出，保证预算执行到位。

4、预算分析

预算分析是实现对医院预算管理相关业务开展的动态分析和管控的重要方法和手段，通过系统实现快速、准确获取预算执行数据，生成预算分析相关报表，有效规避手工预算分析管理数据收集难、数据收集不准确、耗时耗力等问题，实现对预算执行结果的客观分析和评估，为预算管理持续改进和医院经营管理决策提供支撑。具体功能需求如下：

(1)常规预算报表分析，支持按月、季、年，提供预算执行情况报表。

(2)支持按全院、科室、项目、不同资金性质，进行多维度的预算分析。

(3)支持图形化、可视化的分析模式，满足用户自定义的分析要求。

(4)支持在常规预算报表的基础上，提供关键业绩指标的预算完成情况分析，满足医院战略决策的要求。

三、  项目实施及售后服务

1、项目实施

（1）投标人需要充分考虑项目建设的复杂性，按照相关质量管理和保证体系，提出具体管理方案和质量保证措施，做好项目实施过程的日常组织、管理、知识产权、沟通与协调、验收及文档等项目具体管理工作。

（2）拟派的项目团队人员配置应科学、合理、有效，应充分保证人员的数量和质量。投标人需指定一名项目经理负责本项目具体组织和实施，对参与本项目的技术人员统一管理和调配。

（3）在项目实施达到招标要求后，根据合同、技术方案及行业有关规定，在所有功能技术指标达到合同要求并经采购单位同意后，进行系统验收。

（4）投标方在系统验收之前须按上述验收规定提交详细的系统验收报告，在采购单位批准验收并书面通知投标人后执行。

2、交付物及文档

1. 投标人须制定详细的系统交付清单并由采购单位审核同意，验收时根据交付清单对所交接的软件和文档等进行清点并签字确认。

2. 投标人应依照本招标文件要求及相关标准和规范，在项目实施过程中适时提供全面详尽的技术资料，并确保技术资料的一致性和完整性。

3. 提供文档及资料包括但不限于《项目实施计划》、《用户操作手册》等。所有的技术文件必须用中文书写。

4. 中标人须在实施过程中及运维服务期内建立规范的文档控制和管理体系，负责相关应用、技术及项目文件（文档）的注册登记、版本管理等工作。

3、技术及应用培训

1. 投标人负责对所提供之产品全部技术培训，以及对系统使用人员的应用培训。应根据项目实施进度要求，做出各阶段培训计划，及时安排有关培训并采取现场培训、集中培训、实操指导等方式，充分保证培训效果。

2. 技术培训，提供集中培训。集中培训是根据项目进展情况，安排时间和地点对系统运营相关人员进行一次集中培训，培训内容包括系统使用、维护等。

3. 应用培训，为系统使用人员提供各系统使用功能、操作及日常问题处理的详细培训，达到用户熟练应用的程度。

4. 投标人须就技术培训和应用培训的范围、内容、深度及时间安排等提供详细的培训实施方案。投标人在培训前应向采购单位申报其培训计划并经批准后实行；投标人负责及时提供包括但不限于演示系统等相关培训资料，采购单位有权在其内部使用这些资料。

5. 对于所有培训，投标人必须派出具有相应经验的技术人员进行培训，培训所使用的语言和教材必须是中文。

4.售后服务

1. 系统保修一年，保修期从项目验收之日起计算。

2. 在保修期内，投标人免费承担本项目系统的现场保修服务。投标人为此配置相应的技术力量，保证项目范围内软件的稳定运行。

3. 在保修期内，投标人承担系统的运行维护工作，包括但不限于系统软件故障处理和恢复、突发事件处置时的现场技术保障工作。

4. 投标人须提供运维服务热线，提供7*24小时的技术咨询服务。

5. 在保修期内，接到用户故障报告后1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出诊断报告，24小时内解决问题并排除故障。

6. 售后服务网络：在辽宁省内有售后服务机构

四、付款方式及条件

签订协议后支付总额50%；项目验收合格后支付总额的40%，剩余10%在项目验收后3个月支付。

五、验收

验收标准：执行国家相关标准

验收程序：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采｛2017）603号）的要求进行验收。

验收报告：由采购人出具

组织验收主体：本项目的履约验收工作 由采购人依法组织实施。